1、認(rèn)真審核報(bào)銷的原始憑證，根據(jù)審核無(wú)誤的報(bào)銷單據(jù)支付現(xiàn)金。

　　2、做好支票的購(gòu)買、領(lǐng)用登記工作。

　　3、對(duì)每天發(fā)生的收入、支出單據(jù)要及時(shí)編制記賬憑證，根據(jù)記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　4、每天庫(kù)存現(xiàn)金要與現(xiàn)金日記賬的余額進(jìn)行核對(duì)，做到賬款相符。

　　5、銀行存款日記賬要定期與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并作出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。