企業(yè)如何做健康的現(xiàn)金流管理

1、及時的更新現(xiàn)金流量預測，記錄付款、收款、增值稅、附加費及銀行賬戶的開立和關閉，因為只有預先的關注這方面的信息，掌握了收入和支出，在制定公司計劃的時候才能夠調(diào)取精確的數(shù)據(jù)。

2、無紙化辦公能有效管理流動資金，極大降低紙張成本、易于摘取關鍵業(yè)務指標、易于摘取關鍵業(yè)務指標、可以改進公司發(fā)票的準確性和真實性。

3、及時弄清楚最新的發(fā)票知識，在企業(yè)金融管理中，任何有關財務的支出和回收都是需要開具發(fā)票的，而發(fā)票的類型也應該依據(jù)實際情況進行選擇性的使用。

現(xiàn)在市面上已經(jīng)有了與無紙化辦公想適應的電子發(fā)票，這里就類型之一的OB10進行舉例，這種電子發(fā)票不僅提供了直接確認收到發(fā)票，而且還提供了有效的方法來保持對已發(fā)送發(fā)票的跟蹤。一種基于云計算的發(fā)票，是指發(fā)票可以隨時訪問和跟蹤，從而降低了供應商的查詢和幫助準時付款。我們不難看出，無紙化辦公和電子發(fā)票的使用是現(xiàn)代企業(yè)財政管理的兩大特色。

4、如果企業(yè)將要進行一個規(guī)模比較大的項目，那么就要要求對方提前支付，這也是為了保證健康的資金流，另外交錯支付也是一種優(yōu)化資金流的辦法。

5、如果一些活動不能夠為企業(yè)帶來資金流入，或者是無法給企業(yè)帶來別的方面的增值，那么就可以免去這些環(huán)節(jié)，將資金用在別的更需要的地方。

6、健康的資金流其實也就是自己企業(yè)內(nèi)部的資金能保持比較大的一個舒適度，在需要支出資金的時候，在不傷害與供應商的關系的前提下可以盡可能晚的支付現(xiàn)金。

除了這種辦法，還可以用信用卡來進行支付，因為信用卡最長50天甚至56天的是免息還款期，這段時間能夠利用手中的資金為企業(yè)創(chuàng)造別的收益。