出納人員提取現(xiàn)金的基本流程

當(dāng)單位需要現(xiàn)金時(shí)‚可以按照有關(guān)規(guī)定到開(kāi)戶銀行提取現(xiàn)金。取款的一般程序是:

1.填寫(xiě)現(xiàn)金支票。單位需要提取現(xiàn)金時(shí)‚一般由出納人員填寫(xiě)現(xiàn)金支票到銀行提取現(xiàn)金。

現(xiàn)金支票的填寫(xiě)要求很?chē)?yán)格:必須使用碳素墨水或藍(lán)黑墨水用鋼筆填寫(xiě)‚書(shū)寫(xiě)要認(rèn)真‚不能潦草。簽發(fā)日期應(yīng)填寫(xiě)實(shí)際出票日期。收款人名稱填寫(xiě)應(yīng)與預(yù)留印鑒名稱保持一致;金額必須按規(guī)定填寫(xiě)‚金額如有錯(cuò)誤‚不能更改‚應(yīng)作廢重填;用途欄要填寫(xiě)真實(shí)用途‚不得弄虛作假;簽章必須與銀行預(yù)留印鑒相符;支票背面要有取款單位或取款人背書(shū)。

2.向開(kāi)戶銀行提交取款憑證。取款人持現(xiàn)金支票到開(kāi)戶銀行后‚向開(kāi)戶銀行會(huì)計(jì)窗口交現(xiàn)金支票‚銀行核對(duì)無(wú)誤后，付現(xiàn)金給你。

3.取款人收取現(xiàn)金后‚應(yīng)根據(jù)取款數(shù)額認(rèn)真清點(diǎn)、確認(rèn)無(wú)誤后才能離開(kāi)。

4.取回現(xiàn)金后‚應(yīng)及時(shí)將現(xiàn)金存入保險(xiǎn)柜內(nèi)。