財務(wù)編制現(xiàn)金日報表應(yīng)該注意什么?

企業(yè)負(fù)責(zé)人為了明確資金收付去向,出納人員填制的表格.

1、收入:具體收款來源、金額、當(dāng)日合計收入(一般下班前整理申報當(dāng)天的,或者次日上班后整理申報)

2、支出:具體支付去向、金額、當(dāng)日合計支出

3、余額及可用余額,包括存款、現(xiàn)金

另外,不必要具體分存款還是現(xiàn)金,存取現(xiàn)金業(yè)務(wù)不在此項.

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